ClientMaster is een webplatform voor de administratie en compliance van beleggingsfondsen. Het is gemaakt voor kleine AIFM's en beheerders onder het light-regime en voor vastgoed- en participatiefondsen. In plaats van een CRM, een KYC-tool, een sanctiechecker, een beleggersportaal en Excel naast elkaar, werkt u in één omgeving waarin alle gegevens met elkaar verbonden zijn.
Wat u ermee doet
- Relaties vastleggen: beleggers, contactpersonen en organisaties in één dossier, met workflows om één actie voor meerdere relaties tegelijk uit te voeren.
- Participantenadministratie: per fonds of project zien wie hoeveel participaties heeft, inclusief mutaties en historie.
- KYC-dossiers en sanctiescreening: klantonderzoek, risicoclassificatie en controle tegen de sanctielijsten van de VN, de EU en OFAC.
- Uitkeringen: uitkeringen berekenen en voor alle participanten in één SEPA-bestand exporteren.
- Waardeopgaven en ESMA Annex IV-rapportages: jaarlijkse opgaven en de AIFMD-rapportage aan de toezichthouder, rechtstreeks uit uw eigen administratie.
- Klantportaal: beleggers bekijken zelf hun participaties, uitkeringen en documenten.
Aantoonbaar in control
Elke wijziging wordt vastgelegd in een audit trail, zodat u bij een controle van de AFM, DNB of uw accountant kunt laten zien wie wat wanneer heeft gedaan. Rapportages zijn reproduceerbaar: dezelfde gegevens leveren altijd hetzelfde resultaat. Gebruikers loggen in met Entra ID single sign-on en de gegevens staan in Nederland.
Eén vaste prijs per maand
U betaalt een vast bedrag per maand plus een bedrag per gebruiker, ongeacht het aantal relaties, projecten of checks. Er zijn geen opstartkosten, wij migreren uw bestaande gegevens kosteloos en u heeft 90 dagen tevredenheidsgarantie.